グローバル5.5倍バランスファンド月報（比較分析）2024年11月。

日興さんの公式ページにTracersの新しいファンドが掲載されていて。

Tracers NASDAQ100ゴールドプラスという、ん？どこかで聞いたようなお名前・・。

Tracers S&P500ゴールドプラスの姉妹ファンドとして2025年1月24日に設定が予定されているファンドのようで。Tracers S&P500ゴールドプラスとは異なり、株式部分がNASDAQ100というのが特徴みたい。

商品展開としてはアリという感想で。

ファンドとしては理由付けが弱いかなって感想。

一般の方は「S&P500より儲かるNASDAQ100」程度の感想に落ち着くのだとは思う。

ただ、金と米国株の組み合わせの話題って、そういった「株式部分は何でもいいよねっ！」的なものでは無かった理解で。（ピクテさんのレポートだと全米株式だっけ。）

もちろんバリエーションを広げる観点でラインナップを拡充するのはよいのだけれど、またパフォーマンスが奮わず作り逃げの日興と責められる結果にならないかは心配。

ファンドも投資家も、時間と手間をかけて育てないとダメだと思う。

・・・。

今回は、運用状況の分割記事その3。

グローバル5.5倍バランスファンド月報、比較分析の2024年11月はどんな感じ？。

Be careful

この記事で書かれている内容はトワナナさんの感想です。間違いがないよう注意を払っておりますが、それでも事実と異なる内容が含まれているかも知れません。また、特定の商品をお勧めする意図などはありません。（詳しくは、免責事項とPrivacyPolicyを参照下さい。）

「そうなんだー」くらいの肩の力を抜いた状態で、たのしんでいただければ幸いです。

Let’s start with some basic information.

分割前の記事を読まれていない方のために手短のフォロー。

※ここより下で掲載しているスクリーンショット画像は、松井証券ホームページの画面をキャプチャしたものです。

まずは比較対象のぼんくらーず・ぷらすつーの現状から把握。

これは基本情報。

これまた不思議な値動き。こういう値動きをする時に、手持ちのファンドがナニモノなのかを理解できているかは大切かなって。

これはつまりー？

こっちは運用実績。

数字だけ見るとよいファンドに見えるマジック。トータルリターン年でプラス60％台って・・。

対して半年で見た場合にゴリっと数字が剥げ落ちるのがファンド各々のリスクの高さ。

How about the inflow and outflow of funds?

次は、ぼんくらーず・ぷらすつーの価格等一覧を眺める。

ただ手間をかけているだけの表をみよー。

日付け	グローバル 3倍3分法 ファンド	グローバル 5.5倍バランス ファンド	Tracers グローバル 2倍株	eMAXIS Slim 先進国株式 インデックス	三菱UFJ 純金ファンド
2023 年12月	価13,558円 資172,610百万 口12,731,228 （↓359,347） 流入出 ▲4,506,930,074円	価8,141円 資13,449百万 口1,652,008 （↑39,722） 流入出 ＋276,107,622円	価10,029円 資823百万 口82,062 （↓18,550） 流入出 ▲172,756,150円	価25,195円 資580,817百万 口23,052,867 （↑128,759） 流入出 ＋3,187,944,081円	価23,054円 資149,457百万 口6,482,909 （↑184,153） 流入出 ＋4,340,670,363円
2024 年1月	価13,336円 資166,747百万 口12,503,524 （↓227,704） 流入出 ▲3,087,210,832円	価7,719円 資12,953百万 口1,678,067 （↑26,059） 流入出 ＋212,146,319円	価10,412円 資815百万 口78,275 （↓3,787） 流入出 ▲37,979,823円	価26,733円 資624,150百万 口23,347,547 （↑294,680） 流入出 ＋7,424,462,600円	価23,561円 資156,122百万 口6,626,289 （↑143,380） 流入出 ＋3,305,482,520円
2024 年2月	価13,424円 資165,435百万 口12,323,823 （↓179,701） 流入出 ▲2,396,492,536円	価7,627円 資12,931百万 口1,695,424 （↑17,357） 流入出 ＋133,978,683円	価11,066円 資846百万 口76,450 （↓1,825） 流入出 ▲19,001,900円	価28,023円 資663,252百万 口23,668,129 （↑320,582） 流入出 ＋8,570,118,606円	価23,964円 資161,743百万 口6,749,415 （↑123,126） 流入出 ＋2,900,971,686円
2024 年3月	価14,290円 資172,927百万 口12,101,259 （↓222,564） 流入出 ▲2,987,699,136円	価8,324円 資14,036百万 口1,686,208 （↓9,216） 流入出 ▲70,290,432円	価11,864円 資922百万 口77,714 （↑1,264） 流入出 ＋13,987,424円	価29,189円 資697,986百万 口23,912,638 （↑244,509） 流入出 ＋6,851,875,707円	価27,031円 資190,201百万 口7,036,402 （↑286,987） 流入出 ＋6,877,356,468円
2024 年4月	価13,720円 資164,538百万 口11,992,565 （↓108,694） 流入出 ▲1,553,237,260円	価7,608円 資12,904百万 口1,696,109 （↑9,901） 流入出 ＋82,415,924円	価11,555円 資864百万 口74,772 （↓2,942） 流入出 ▲34,903,888円	価29,575円 資716,188百万 口24,215,993 （↑303,355） 流入出 ＋8,854,629,095円	価28,535円 資211,087百万 口7,397,476 （↑361,074） 流入出 ＋9,760,191,294円
2024 年5月	価13,635円 資159,881百万 口11,725,779 （↓266,786） 流入出 ▲3,660,303,920	価7,555円 資12,543百万 口1,660,225 （↓35,884） 流入出 ▲273,005,472円	価11,857円 資910百万 口76,747 （↑1,975） 流入出 ＋22,821,125円	価30,274円 資743,634百万 口24,563,453 （↑347,460） 流入出 ＋10,276,129,500円	価28,798円 資218,719百万 口7,594,937 （↑197,461） 流入出 ＋5,634,549,635円
2024 年6月	価14,462円 資166,149百万 口11,488,659 （↓237,120） 流入出 ▲3,233,131,200円	価8,134円 資13,273百万 口1,631,792 （↓28,433） 流入出 ▲214,811,315円	価12,437円 資932百万 口74,937 （↓1,810） 流入出 ▲21,461,170円	価32,119円 資799,179百万 口24,881,814 （↑318,361） 流入出 ＋9,638,060,914円	価29,131円 資226,262百万 口7,767,052 （↑172,115） 流入出 ＋4,956,567,770円
2024 年7月	価14,342円 資161,308百万 口11,247,245 （↓241,414） 流入出 ▲3,491,329,268円	価8,312円 資13,429百万 口1,615,615 （↓16,177） 流入出 ▲131,583,718円	価12,151円 資910百万 口74,890 （↓47） 流入出 ▲584,539円	価30,330円 資764,544百万 口25,207,517 （↑325,703） 流入出 ＋10,461,254,657円	価28,783円 資230,088百万 口7,993,885 （↑226,833） 流入出 ＋6,607,872,123円
2024 年8月	価14,531円 資161,794百万 口11,134,402 （↓112,843） 流入出 ▲1,618,394,306円	価8,860円 資14,215百万 口1,604,401 （↓11,214） 流入出 ▲93,210,768円	価12,358円 資1,129百万 口91,357 （↑16,467） 流入出 ＋200,090,517円	価29,801円 資757,873百万 口25,431,126 （↑223,609） 流入出 ＋6,782,060,970円	価28,288円 資233,862百万 口8,267,180 （↑273,295） 流入出 ＋7,866,249,985円
2024 年9月	価14,825円 資164,099百万 口11,069,072 （↓65,330） 流入出 ▲949,310,230円	価9,417円 資14,980百万 口1,590,740 （↓13,661） 流入出 ▲121,036,460円	価12,908円 資1,185百万 口91,803 （↑446） 流入出 ＋5,511,668円	価30,147円 資774,860百万 口25,702,723 （↑271,597） 流入出 ＋8,093,862,197円	価29,244円 資246,570百万 口8,431,473 （↑164,293） 流入出 ＋4,647,520,384円
2024 年10月	価14,507円 資158,510百万 口10,926,449 （↓142,623） 流入出 ▲2,114,385,975円	価8,885円 資14,016百万 口1,577,490 （↓13,250） 流入出 ▲124,775,250円	価13,026円 資1,077百万 口82,680 （↓9,123） 流入出 ▲117,759,684円	価32,433円 資839,544百万 口25,885,487 （↑182,764） 流入出 ＋5,509,786,308円	価33,088円 資284,261百万 口8,591,060 （↑159,587） 流入出 ＋4,666,962,228円
2024 年11月	価14,411円 資154,236百万 口10,702,657 （↓223,792） 流入出 ▲3,246,550,544円	価8,938円 資13,785百万 口1,542,291 （↓35,199） 流入出 ▲312,743,115円	価13,223円 資1,327百万 口100,355 （↑17,675） 流入出 ＋230,234,550円	価32,629円 資850,363百万 口26,061,570 （↑176,083） 流入出 ＋5,710,899,939円	価30,952円 資270,267百万 口8,731,810 （↑140,750） 流入出 ＋4,657,136,000円

数値は「価」が月末の基準価格、「資」が月末の純資産総額、「口」が純資産と基準価格から割り出した口数の値。口数に続くカッコ内の数字は前月からの変動値。

「流入出」は上記の値から計算したファンドへの資金流入出額の予想値。前月よりも数値が高ければ赤いマーカー、前月より数値が低ければ青いマーカーを引いています。（手計算のため間違いがあったらごめんなさい。）

ということで。

ほほう・・。

Tracers グローバル2倍株は資金流入に変化。このコは本当にわかり易いなぁ。

価格が上がると資金流入傾向になって、価格が下がると資金流出してく。あー、あれか。ブル型ファンドと同じ扱いで短期トレードに使っているひとが一定数いるのかな？

なんだろネ。

あと、三菱UFJ純金ファンドは大きめに基準価格を落としたものの、資金流入は変わらず。

固定層強し。今の相場観だと落ちるとわかっていても握りしめるしかないとは思うので、たぶん。踏ん張りどころ。

バランスファンド組？

ふぁっきんデイズ、ふぁっきんライフ。

What does it look like in the chart?

次はチャートで期間別のパフォーマンスを見てみる。

これは基準価格チャート10年。（最も短い運用期間に合わせる都合2022年から現在の比較みたい。）

変動はなさそうかな。

前回から変わらず、1位は三菱UFJ純金ファンド、2位にeMAXIS Slim先進国株式インデックス。3位Tracers グローバル2倍株、4位グローバル3倍3分法ファンド。どべにグローバル5.5倍バランスファンド。

難しいネ。

これは基準価格チャート1年。

前回から続き首位を死守するTracers グローバル2倍株。大きく開けてeMAXIS Slim先進国株式インデックス、三菱UFJ純金ファンド、グローバル5.5倍バランスファンドが渋滞を作る。

最後尾のグローバル3倍3分法ファンドもプラス圏で追撃中。

とー。およ？

2位以下の騰落率プラス30％台もスゴいけれど、Tracers グローバル2倍株は1年だとプラス40.7％なの？ちょっとスゴいぞ。

これは基準価格チャート半年。

この期間の面白いところは、1位のグローバル5.5倍バランスファンド以外みんな下向きチャートな点。ゴールドも下、世界株式や先進国株式も下、3地域3資産分散も下なのに。

2位以下はTracers グローバル2倍株、三菱UFJ純金ファンド、eMAXIS Slim先進国株式、グローバル3倍3分法ファンドが続く。

んー。

他のファンドになくて、グローバル5.5倍バランスファンドにあるものなんて。「アレ」しかない。

最後は基準価格チャート1ヵ月。

上の方でもそんな数字かなーと思っていたら、案の定。前回1位の三菱UFJ純金ファンドは最下位に転落。（このコは上下忙しい・・。

そんな荒れ相場、1位を奪取したのはTracers グローバル2倍株。

キタ！

元々為替利益が25％くらいしか乗らないだけで、中身は株式山盛りファンド。株高になれば強い。

ウヒヒ、勝ったなっ！（←フラグ。

2位にはレンジ価格マンに戻りつつあるグローバル5.5倍バランスファンド。崖っぷちでの生活に慣れ親しんだせいか、おはようからおやすみまで踏ん張っている。分散大切。

先進国の意地、ただでは転ばないeMAXIS Slim先進国株式インデックスが3位に。4位はグローバル3倍3分法ファンドが無難に着地という結果。

・・・。

騰落率を先月と比較するとこんな感じ。

ファンド名	前々回の 騰落率（%）	前回の 騰落率（%）	今回の 騰落率（%）	前回との 差異（%）
グローバル3倍3分法 ファンド	▲4.7	▲8.1	▲9.3	↓1.2
グローバル5.5倍 バランスファンド	▲37.2	▲41.0	▲41.0	0.0
Tracers グローバル2倍株	30.6	31.8	32.2	↑0.4
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス	60.1	69.3	69.9	↑0.6
三菱UFJ純金ファンド	87.1	104.9	91.5	↓13.4

これはええとー。

株式オンリーファンドが上で、それ以外は不調？数値だけ見るとゴールドの絶望感がスゴいかも。ただ、三菱UFJ純金ファンドの資金は減っていないので、ファンド自体は大丈夫だと思う。

Check out the score you’re interested in

締めはグローバル5.5倍バランスファンドを取り巻く世界の数値。気になる基準価格を眺めておしまい。

項目	単位	前々回	前回	今回	52週平均 or 設定来
ドル円	JPY	153.7450	156.4070	157.7720	139.5780 – 161.9420
ビットコイン	USD	101,895.62	98,532.29	94,309.48	38,521.89 – 108,268.45
S&P500	USD	6,051.09	5,930.85	5,970.84	4,682.11 – 6,099.97
CBOE Volatility Index	－	13.81	18.36	15.95	10.62 – 65.73
FTSE 100 Index	GBP	8,300.33	8,084.61	8,149.78	7,404.08 – 8,474.41
DAX Index	EUR	20,405.92	19,884.75	19,984.32	16,345.02 – 20,522.82
NIFTY 50 Index	INR	24,768.30	23,587.50	23,813.40	21,137.20 – 26,277.35
TOPIX Index	JPY	2,746.56	2,701.99	2,801.68	2,206.73 – 2,946.60
iShares Semiconductor ETF	USD	223.30	214.82	221.64	177.88 – 267.24
SPDR Gold Shares	USD	244.29	242.10	241.40	183.78 – 257.71
SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF	USD	26.92	26.40	26.05	25.93 – 29.95
グローバル5.5倍 バランスファンド	JPY	8,933	8,174	8,388	5,485 – 15,447（設定来）

米国株は週末売りがあったようだけれど、全体を見渡した感じ。

えーっと。

ドル円は〇田チキン政策で介入警戒域を目指し、ビットコインは息切れかな？あまり追えていないのだけれど、トランピン何も政策考えてないじゃんガカーリ売りがあったとか小耳に挟んだ。（時期的には利確売りっぽいけれど。）

TradingViewの不具合で売られた話はほんとなのかな？はて。

S&P500は上値固く、欧州・インド・国内は上。ん？TOPIX上げてる。そいえば日経4万奪還言われてたっけ。

海外ニキのサイトとかをクロールした感じだと「米国の調整は来そう。かといってインド・中国・ジャポンが早々に不調から脱することに期待できないから米国に資金を入れざるを得ない、」とかまとめられてて「あー↑そだよねー↓」って感想。

AがダメならBにはならないんだよ。BがAより期待値が低いこともあるわけで。

半導体は屈伸運動の中、ゴールドと米国長期債は下。

出来高も落ちてくる年末、仕掛けはどっち？

・・・。

おつかれさまでした。