以前はホームページで基準価格や評価額をリストで表示したり、月次レポートという形で証券口座のスクリーンショットを残していた。ここではどうしようかなと考えて。あとで振り返った時に役に立つ情報を残せたらいいなって。
その時に起きていたこと、感じたことをメモしておこうって。
be careful
この記事で書かれている内容はトワナナさんの感想です。間違いがないよう注意を払っておりますが、それでも事実と異なる内容が含まれているかも知れません。また、特定の商品をお勧めする意図などはありません。(詳しくは、免責事項とPrivacyPolicyを参照下さい。)
「そうなんだー」くらいの肩の力を抜いた状態で、たのしんでいただければ幸いです。
news
最近の出来事
- ロシアによるウクライナへの軍事侵攻、ウクライナ軍による反抗作戦続く。
- イギリス、トラス首相2か月で辞任、新首相にスナク氏。
- 円安続く、一時150円台に、32年ぶり。
- 中国、第20回共産党大会にて習近平国家主席の三期続投が確定。
my mutual fund
※この記事で掲載しているスクリーンショット画像は、松井証券ホームページの画面をキャプチャしたものです。
保有銘柄
松井証券さんでは経費が一定額を越える投資信託を保有していると、経費から一定の額(松井証券さんの取り分)を抜いた残りをポイントとして還元してもらえるサービスがある。(グローバル5.5倍バランスファンドは年0.3%のポイント)上記のeMaxisSlim先進国株式インデックスはポイントを自動で積み立てているもの。
基準価格情報
左の水色の山が基準価格を表している。
つまり、下り最速!
基本リスク指標
6か月の年率マイナス129.6%に心が震えちゃう。
composition ratio
※ここでの数値は日興アセットマネジメント社、グローバル5.5倍バランスファンドの9月マンスリーレポートを参考にしています。
世界株式
国 | 銘柄 | 比率 |
---|---|---|
米国 | 米国株先物ミニ(S&P500) | 67.3% |
欧州 | 欧州株先物(ユーロ・ストックス50) | 14.4% |
新興国 | 新興国株先物ミニ(MSCI EM) | 9.4% |
日本 | 日本株式先物(TOPIX) | 5.7% |
英国 | 英国株先物(FT100) | 3.9% |
その他 | 0.0% | |
株式先物合計 | 100.8% |
世界REIT
国 | 銘柄 | 比率 |
---|---|---|
米国 | VANGUARD REAL ES-ETF | 15.9% |
オーストラリア | VANGUARD AU PROP-ETF | 3.2% |
英国 | ISHARES UK PROPE-ETF | 2.4% |
日本 | 上場インデックスJリート隔月 | 2.3% |
シンガポール | NIKKOAM-STRAITST-ETF | 1.2% |
その他 | 0.0% | |
REIT現物合計 | 24.9% |
先進国債券
国 | 銘柄 | 比率 |
---|---|---|
米国 | 米国国債先物2年 | 94.3% |
米国 | 米国国債先物10年 | 75.1% |
日本 | 日本国債先物10年 | 46.2% |
フランス | フランス国債先物10年 | 42.5% |
米国 | 米国国債先物30年 | 40.2% |
ドイツ | ドイツ国債先物10年 | 27.0% |
イタリア | イタリア国債先物10年 | 26.0% |
英国 | 英国国債先物10年 | 20.7% |
ドイツ | ドイツ国債先物30年 | 8.7% |
日本 | 日本国債現物 | 27.1% |
その他 | 0.0% | |
債券先物合計 | 380.7% | |
債券現物合計 | 27.1% |
金
国 | 銘柄 | 比率 |
---|---|---|
米国 | 金先物 | 25.5% |
その他 | 0.0% | |
金先物合計 | 25.5% |
こうやって構成を並べてみると、分散の利いている普通のバランスファンド。先物を使い資産運用額とリスクをぐいっと持ち上げていることが、通常のバランスファンドとの違い。
factors behind price fluctuations
※ここでの数値は日興アセットマネジメント社、グローバル5.5倍バランスファンドの9月マンスリーレポートを参考にしています。
基準価額騰落の要因
項目 | 2022/3 | 2022/4 | 2022/5 | 2022/6 | 2022/7 | 2022/8 | 設定来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
基準価格 | 12,447 | 12,283 | 10,608 | 10,032 | 8,420 | 10,048 | 10,000 |
支払分配金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
世界株式 | 359 | ▲905 | 72 | ▲670 | 459 | ▲154 | 2,023 |
世界REIT | 165 | ▲56 | ▲143 | ▲188 | 141 | ▲91 | 334 |
先進国債券 | ▲1,056 | ▲922 | ▲407 | ▲991 | 1,122 | ▲1,319 | ▲4,845 |
金 | 88 | ▲69 | ▲47 | ▲48 | ▲77 | ▲45 | 118 |
その他要因 | 279 | 277 | ▲52 | 284 | ▲16 | 94 | 904 |
合計 | ▲164 | ▲1,675 | ▲576 | ▲1,612 | 1,628 | ▲1,514 | ▲1,466 |
当月末基準価格 | 12,283 | 10,608 | 10,032 | 8,420 | 10,048 | 8,534 | 8,534 |
債券が特に大きく下落。それでも他のアセットが必死に持ち上げているため致命傷で済んでいる感じかな。
先物は為替の影響を受けないため、資産の450%が為替ヘッジあり扱い。円安効果の恩恵がない代わりに今後予想される円高の影響は受けない。この組成が吉と出るか、凶と出るか。
※数値は8月のもの、レポート上では最新の値。
whisper
世界的な利上げの影響にみせかけて、どちらかというと思い込みで相場が動いているようにも。株価が下がれば利下げされると期待されている方が沢山いるみたいで。スゴク違和感を感じる空気。
グローバル5.5倍バランスファンドは設定来安値である6千円台の往復。10年債の利回りは天井が近いようにも見え。もう一段下げそうにも見え。昨年末あたりから言われていた「債券の死」は、まぁ・・、数字的には(とっくに)しんでいるので気にしても仕方ない。ただ一方的にゼロに向かうわけでもないようで、時々買いも入っている。
来月は米国の次期大統領選の中間選挙。どっちかなー。